Análise macroeconômica pode ser simplificada, concentrando-se em taxas de juros (e expectativas) Os comerciantes podem incorporar Price Action para tornar a análise ainda mais simplista Análise Fundamental no mercado de ações envolve Analisando os insumos de uma empresa em um esforço para prever o potencial de crescimento futuro. Para uma empresa individual, isso pode ser uma maneira muito lógica para procurar idéias de investimento. A Análise Fundamental de uma empresa envolveria investigar aquelas demonstrações financeiras da companhia, notar mudanças de um ano para o próximo ou talvez olhar que a administração daquela companhia, e seu registro de pista a fim de determinar como bem sucedido eles poderiam ser para a realização de seus objetivos. No mercado Forex, muitas dessas estatísticas não existem, e wersquore negociação economias inteiras um contra o outro. Em cada uma dessas economias, milhares de empresas existem tentando maximizar seu potencial de lucro, de modo que a análise de uma única estrutura de administração ou quota de mercado não significa realmente um lote inteiro. Devido à natureza do mercado, muitos comerciantes referem-se à análise técnica e mostramos como os eventos de dados fundamentais podem ser negociados com a análise técnica no artigo A Combinação Potente de Fundamentos e Ação de Preços. Neste artigo, wersquore vai ir em profundidade atrás como os preços de impacto fundamentais no mercado de câmbio. Por que os valores de moeda são importantes Os preços de moeda são importantes por causa do comércio transfronteiriço. Nós investigamos este conceito em profundidade no Núcleo do Mercado de FX. No artigo, vimos como a nação do Japão foi absolutamente devastada por um iene forte como um iene mais forte significou lucros e margens menores para os exportadores japoneses. O conceito de análise fundamental no mercado Forex pode ser tudo reduzido a um ponto de dados simples: Taxas de juros. Se as taxas de juros se moverem mais alto, os investidores terão um maior incentivo para investir seu capital e se as taxas de juros baixarem, esse incentivo será diminuído. Esta relação é o coração ea alma da macroeconomia e é isso que permite que os banqueiros centrais tenham ferramentas para gerenciar suas respectivas economias. A decisão de aumentar ou diminuir as taxas pode trazer impacto para outras economias também. Letrsquos dizer, por exemplo, que você é um americano com dinheiro para investir. Depois de ter pouco incentivo e taxas extremamente baixas por um longo tempo, você percebe que o Reino Unido aumenta as taxas de 25 pontos base. Este aumento nas taxas de juros do Banco da Inglaterra pode e deve trazer taxas mais elevadas em outras questões do Reino Unido para que você não pode necessariamente comprar Gilts ou um título do governo, mas os investidores podem agora olhar para investir na Inglaterra para obter essa taxa mais elevada de Retorna. Investidores adicionais pensando que a mesma coisa se apressar em títulos do Reino Unido, e eventualmente ndash o preço da Libra britânica vai subir para refletir essa demanda adicional. Agora, torna-se um pouco mais difícil para o Reino Unido exportar mercadorias (semelhante ao problema enfrentado pelo Japão no Núcleo do Mercado FX). Um grande exemplo disso foi na Austrália de 2002, que levou ao colapso financeiro, à medida que a demanda insaciável da China impulsionou o crescimento em toda a Austrália, o desemprego ficou muito baixo ea inflação se moveu muito alta. O banco de reserva de Austrália (RBA) moveu-se para aumentar taxas de interesse, e os preços de moeda seguiram. O Aussie mais que dobrou enquanto RBA movido taxas de 4.25 para 6.75 Criado com Marketscope / Trading Station II Este é um ciclo de taxa de juros, e impulsiona os fluxos de capital que estão no coração do mercado de câmbio. Como os ciclos de taxa de juros impulsionam as economias Tudo volta ao incentivo para investir. Se os banqueiros centrais quiserem retardar sua economia, olham para levantar taxas. Se eles querem incentivar mais crescimento dentro de uma economia, eles olham para diminuir as taxas. Taxas mais altas ou mais baixas trazem um duplo impacto sobre a economia. O primeiro e mais óbvio impacto é o incentivo ao investimento. Se as taxas aumentarem, esse incentivo para investir também aumenta e se as taxas diminuírem, o mesmo acontece com o incentivo para bloquear o dinheiro do onersquos. O segundo impacto é o que isso faz para as despesas de capital. Se as taxas diminuírem, a atratividade de bloquear um empréstimo de longo prazo na nova taxa mais baixa é muito maior do que era anteriormente. O incentivo para comprar itens de grande bilhete, como casas e carros é agora maior. E quando você compra uma casa ou um carro, o construtor de casa ou fabricante de carro tem que se virar para pagar por seus materiais e trabalhadores. Se as taxas mais baixas aumentar o número de casas ou carros que estão sendo comprados, isso equivale a crescimento. Os construtores de casas e fabricantes de carros acabarão por ter que contratar novos trabalhadores para acompanhar a demanda e à medida que a demanda por trabalhadores aumentar, assim como os salários necessários para atrair candidatos qualificados. É assim que as taxas de juros mais baixas podem trazer um maior emprego e inflação (muitas vezes mostrado como CPI ou lsquoConsumer Price Indexrsquo) e itrsquos neste momento que os banqueiros centrais vão investigar taxas crescentes em um esforço para evitar a economia de superaquecimento. Se as taxas de juros permanecerem baixas, os efeitos de lsquoover-heatingrsquo poderiam ser imensos. Os preços podem continuar inflacionando, e se deixado não controlado ndash poderia trazer hiperinflação. Imagine ir à loja comprar um galão do leite e ver o preço em 27 dólares. Eu não sei sobre você, mas Irsquod freak out em ver algo como isto. Então minha mente vagaria para outras áreas onde os custos podem estar aumentando. Se um galão de leite é de 27 dólares, então quanto vai que o carro novo me custou Quanto é o leite vai custar amanhã Assim, os bancos centrais querem uma taxa moderada de inflação. Isso ajuda a manter o crescimento dentro de uma economia pessoas recebem aumentos salariais, mais pessoas estão trabalhando e pagando impostos, e os consumidores têm a confiança de que eles podem economizar seu dinheiro para amanhã porque os preços wonrsquot aumentar uma centena vezes durante a noite. O que os banqueiros centrais vêem Os banqueiros centrais e os comerciantes de Forex prestam atenção a impressões macroeconômicas dos dados com o objetivo de começar algo fora deles mas seus objetivos são ligeiramente diferentes. Traders FX estão frequentemente interessados na reação de preço de uma impressão de dados. Se CPI sai mais alto do que o esperado, então os comerciantes podem estar à procura de posições longas para mover-se mais alto. FX Traders pode preço em novos dados rapidamente, criando movimentos de preços voláteis Criado com Marketscope / Trading Station II Central Bankers, no entanto, ter uma visão muito mais ampla sobre tais estatísticas. Os banqueiros centrais querem prestar atenção aos pontos preliminares da referência para uma economia em um esforço para fazer a decisão correta a respeito de onde mover taxas. A inflação eo emprego são os principais entre estas estatísticas, pois estes são dois dos principais pontos de pressão dentro de uma economia. Se o desemprego é alto, a economia provavelmente vai lutar. Como as cópias do emprego / desemprego são liberadas fora de uma economia, esta informação nova é fatorada dentro bastante rapidamente. Os comerciantes de FX começarão a fixar o preço isto dentro com a probabilidade de um hike eventual da taxa ou cortado por banqueiros centrais para fatorar esta informação dentro. Mesmo para a inflação: Como as impressões de dados da inflação (CPI) são liberadas em uma economia, os comerciantes agirem rapidamente para incorporar este Novas informações nos preços. Enquanto isso, os banqueiros centrais estão olhando cautelosamente para decidir se querem fazer qualquer coisa em sua próxima reunião. Aumentar o desemprego (diminuição do emprego), juntamente com a diminuição da inflação são ameaças para uma economia que normalmente verá Central Bankers investigar cortes de taxa. Diminuir o desemprego (aumentar o emprego) e aumentar a inflação são sinais de uma economia em crescimento, e é quando os banqueiros centrais vão olhar para aumentos de taxas potenciais. Mas, os banqueiros centrais e os comerciantes do Forex igualmente não são felizes apenas sentar-se ao redor e esperar por números do emprego ou da inflação para mostrar mudanças dentro de uma economia. Isso trouxe à luz numerosas impressões de dados adicionais que os comerciantes e investidores irão procurar em um esforço para antecipar as mudanças na inflação, desemprego e taxas de juros. As estatísticas dos consumidores são extremamente importantes em grandes economias como os Estados Unidos ou na Europa, onde a atividade de consumo tem um nível elevado de importância para a economia global. No artigo, The Lifeblood da economia dos EUA. Analisamos os principais lançamentos de dados que incluem essas informações. O Euro pode ficar extremamente volátil em torno de lançamentos de Consumer Sentiment Numbers, e isso ocorre porque a atividade de consumo em economias estabelecidas é freqüentemente vista como um precursor da inflação, emprego e crescimento. PIB, ou produto interno bruto, é uma expressão direta do crescimento (ou contração) dentro de uma economia, e isso também pode ser um precursor enorme para os movimentos de preços, especialmente se a taxa de crescimento anunciado está longe das expectativas. Mas, por si só, os aumentos ou as diminuições do PIB não trarão mais empregos ou uma inflação mais elevada, de modo que este é frequentemente considerado como mais um indicador fundamental. O número de produção pode ser especialmente importante em economias em crescimento que estão em uma fase muito industrializada do processo de crescimento. A China é um exemplo fenomenal como cada mês lsquoPMIrsquo (Purchasing Managers Index), vai atrair o interesse maciço de várias partes ao redor do globo. PMI é um inquérito thatrsquos registrados de produtores medindo seu sentimento em ordens futuras. O pensamento por trás desta estatística é que, se os produtores estão vendo o crescimento, então que o crescimento acabará por ciclo para os consumidores, afinal, se alguém quiser comprar um bem, ele tem que ser produzido em primeiro lugar, certo Independentemente da impressão de dados ou A reação do marketrsquos sempre retorna aos ciclos de taxa de juros e como essa melhora ou declínio na atividade medida pode eventualmente resultar num aumento ou diminuição da taxa de juros. How to Trade Fundamentals Uma linha que eu usei na combinação potente de fundamentos e ação de preço é uma linha que eu digo um pouco em webinars e eventos ao vivo: lsquoNão só você não sabe o que qualquer impressão de dados pode ser, mas você arenrsquot Inteiramente certo de como o mercado pôde o preço in. rsquo Isto faz a troca em fundamentos no mercado de FX perigoso porque você poderia supo que o GDP está indo sair para fora melhor do que esperado, e você pode trocá-lo conformemente e comer imóvel um batente. Você pode estar certo, e ainda perder. Em ações, a negociação de fundamentos faz muito sentido. Você pode classificar a empresa A versus a empresa B nos mercados relevantes. Yoursquore trocar uma pequena parte, de uma economia, no ambiente macroeconômico global maior. A capitalização de mercado de qualquer empresa que negociação yoursquore pode ser de algumas centenas de bilhões, no máximo. O mercado cambial gira ao norte de 5.000.000.000.000 todos os dias. Thatrsquos 5 trilhões, e isso está no lado baixo das estimativas. Vocês negociam economias inteiras uma contra a outra, e pode ser muito mais difícil usar pontos de referência fundamentais em um esforço para projetar o potencial de crescimento futuro. Por esta razão, muitos comerciantes no mercado de FX incorporar ou incluir Análise Técnica em suas idéias comerciais fundamentais. Isso pode trazer um pouco de benefício para o comerciante em ajudar a determinar tendências ou preconceitos que podem ter sido exibidos em uma moeda. Como a análise técnica pode melhorar sua abordagem fundamental No início do artigo, usamos o exemplo hipotético do Banco da Inglaterra aumentando as taxas de juros de 25 pontos base. Quando isso acontece, wersquoll geralmente vê os comerciantes comprando a libra esterlina para obter esta nova taxa mais elevada. Mas, itrsquos não só taxa hikes que verá comprando o mercado Forex como comerciantes donrsquot quer esperar para ver um Banco Central fazer o que eles sabem que theyrsquoll provavelmente fazer de qualquer maneira. Assim, como vemos dados cada vez mais positivos provenientes dos dados do Reino Unido que podem eventualmente ascender a um aumento da taxa de juros, wersquoll ver aumento da demanda para a libra britânica. Este aumento da procura irá mostrar preços mais elevados. Então, este é um tema fundamental ndash que é claro e aparente na configuração técnica do gráfico. Se há uma tendência ascendente, os preços estão movendo mais altamente para uma razão, direita Os preços podem mostrar preconceitos e tendências em dados fundamentais Os comerciantes podem incorporar a ação do preço para ver onde estas tendências podem ser existentes, e em que grau podem ser negociadas. Em seguida, os comerciantes também podem usar a ação de preço para comprar up-trends de forma barata, e vender as tendências de baixo para que, se esse impulso continuar, eles podem olhar para o lucro. - Escrito por James Stanley James está disponível no Twitter JStanleyFX Para participar James Stanleyrsquos lista de distribuição, clique aqui. Análise Fundamental. Usando Análise Fundamental em Forex Análise Fundamental é o ato de tentar ler todos os eventos econômicos, sociais e políticos que estão acontecendo no mundo. O foco principal de um fundamentalista seria as moedas que compõem o par de moedas que estão negociando. Isso significa seguir todos os eventos de notícias e lançamentos de dados para dois países apenas para negociar um par, no entanto, se você não está negociando um par de moedas principais com os USD como metade dela, você terá que seguir um terço também. Um exemplo seria se você estava negociando o EURJPY. Quaisquer eventos importantes de notícias de USD ou lançamentos de dados ainda impactarão esse par de moedas devido ao status de moeda de reserva do USD World. Em poucas palavras, um fundamentalista vai ler todas essas informações para determinar qual moeda vai apreciar e que moeda irá depreciar. Em seguida, trocarão em conformidade e este tipo de análise é mais adequado para os comerciantes que preferem uma abordagem muito mais longo prazo. Economia boa vs economia ruim Para os comerciantes usando a análise fundamental é essencialmente uma boa economia vs má abordagem economia. Os eventos de notícias combinados e os lançamentos de dados para cada país afetarão suas perspectivas econômicas. Simplesmente se um countrys atual ou futuro perspectivas econômicas é bom, sua moeda deve fortalecer, se não for, então ele deve enfraquecer. Quanto melhor for a perspectiva, mais empresas e investidores estrangeiros investirão nesse país. A elevação e a redução das taxas de juros é fundamental para que cada país controle o crescimento e a inflação. Taxas de juros mais elevadas, naturalmente, tornar qualquer moeda dada mais atraente para os aforradores, qualquer investimento nesse país, mesmo que não seja moeda diretamente, significará mais compra de sua moeda. Tudo o que está acima é, naturalmente, baseado em pensamento lógico, mas apenas para confundir as questões que às vezes você testemunhar o oposto completo acontecer, é por isso que a análise técnica é preferida aqui no ElectroFX. Quando você ferver tudo isso informações fundamentais define a oferta ea demanda de cada moeda e oferta e demanda pode ser visto em um gráfico usando análise técnica. A leitura de alguns gráficos é mais fácil para a maioria do que tentar acompanhar todos os eventos econômicos, sociais e políticos de vários países. Conhecimento de eventos importantes e lançamentos ainda é importante. Entenda quais as notícias Forex é mais importante Existem várias versões de dados a cada mês que segure mais peso do que outros e quando certas figuras econômicas cabeça falam todos escuta. Como um novato a maneira mais fácil de entender o que é de alta importância eo que não é através de um calendário econômico on-line. Haverá sempre uma escala codificada por cores de importância junto com os números anteriores e previstos e eles são fáceis de entender. O seguinte link de informações levará você a um para dar uma olhada. Veja um Calendário Econômico ao Vivo aqui Disclaimer: Qualquer Conselho ou informação neste site é apenas Conselho Geral - Não leva em conta suas circunstâncias pessoais, por favor, não comércio ou investir com base exclusivamente nestas informações. 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